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5月10日基金净值:华安纯债债券A最新净值1.0733,跌0.01%

发布日期:2024-06-05 20:27    点击次数:181

本站消息,5月10日,华安纯债债券A最新单位净值为1.0733元,累计净值为1.4915元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨2.62%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.34%,现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为郑如熙,郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.81%。

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