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4月29日基金净值:嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0462,跌0.29%

发布日期:2024-05-24 17:21    点击次数:171

本站消息,4月29日,嘉实致远3个月定期纯债债券最新单位净值为1.0462元,累计净值为1.0675元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨2.59%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致远3个月定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.03%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为崔思维、陈硕,基金经理崔思维于2021年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.17%。基金经理陈硕于2022年5月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.04%。

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